Novo Relatório: Resumo Financeiro de Contas Fechadas
7 min
Criado por Onboarding em 18/02/2022 11:42
Atualizado por Bruna Brunelli em 11/03/2022 16:49

O relatório foi criado para distribuir os lançamentos das contas fechadas em seus respectivos departamentos de origem.

Veja um exemplo abaixo:

Para executá-lo da primeira vez é necessário antes solicitar uma configuração para nosso suporte e depois basta acessar o menu de relatórios e selecionar a opção: Resumo Financeiro de Contas Fechadas

Quadro Fechamentos

  • À vista: Corresponde ao valor do rateio do crédito da conta do tipo Pagamento referente as formas Dinheiro, Transferência e PIX;
  • Cartão: Corresponde ao valor do rateio do crédito da conta do tipo Pagamento referente as formas Cartão de crédito e Cartão de debito;
  • À prazo: Corresponde ao valor do rateio do crédito da conta do tipo Pagamento referente as formas Cheque e Faturado;
  • Uso de crédito: Corresponde ao valor do rateio do crédito da conta do tipo Adiantamento independente da forma de pagamento;
  • Cort./Per./Uso: Corresponde ao valor do rateio do crédito da conta do tipo Pagamento referente as formas Cortesia, Permuta e Uso da casa;
  • Total pgto.: Corresponde a soma por departamento das colunas “À vista”, “Cartão”, “A Prazo”, “Uso de crédito” e Cort./Per./Uso";
  • Desc.: Corresponde ao total de desconto concedido por departamento;
  • Total: Corresponde a soma das colunas “Total pgto.” e “Desc.”;

Quadro: Receitas

O quadro RECEITAS apresenta os dados com base em todos os lançamentos que aconteceram no período (data de auditoria). Dentro do HITS este quadro bateria com os quadros de lançamentos do RDS. Aqui não são considerados lançamentos de pagamentos nem seus respectivos vínculos, sendo exibido apenas Lançamentos;

  • Taxa Liq: Corresponde a soma de todas as taxas lançadas e estornada no período (data da auditoria). Essa informação bate com o relatório "Taxas Lançadas".
  • Estornos: Corresponde a soma de todos os estornos lançados no período (data da auditoria). Essa informação bate com a soma dos estornos dos relatórios "Consumos Lançados" e "Estatísticas Tarifárias dos Apartamentos”;
  • Lanç.: Corresponde a soma de todos os valores lançados e estornados no período. Essa informação bate com a soma dos totais existentes nos relatórios "Consumos Lançados" “RDS”, e "Estatísticas Tarifárias dos Apartamentos”;

Quadro:  Saldos em Aberto: Consumos/Pagamentos

  • Saldo anterior: Corresponde ao valor total de lançamentos MENOS o valor dos fechamentos do dia anterior a data inicial do período selecionado (NÃO deve ser considerado o RDS e sim os valores fechados que serão lidos do movimento);
  • (+) Lançamentos: Corresponde ao total de receitas lançadas no período “Lanç.“;
  • (+) Taxas: Corresponde ao total de receitas de taxas liquidas no período “Taxa Liq.“;
  • (-) Estornos: Corresponde ao total de receitas de “Estorno“ no período;
  • (-) Fechamentos: Corresponde ao total de lançamentos fechados no período “Total Pgto.“;
  • (+) Pagamentos: Corresponde ao total de lançamentos positivos de créditos no período;
  • (+) Descontos: Corresponde ao total de descontos do fechamento “Desconto”;
  • (-) Fechamentos cancelados: Corresponde a formula ( (+)Pagamentos - (-)Fechamentos + (+)Descontos ) ;
  • Saldo final: Corresponde ao resultado dos campos supra citados;

Quadrante [Saldos em Aberto: Adiantamentos]

O quadrante deve conter as seguintes colunas com suas respectivas regras de negocio:

Saldo anterior: Corresponde ao valor total de adiantamentos MENOS o total créditos anteriores a data inicial do período consultado;

  • (+) À vista: Corresponde ao total de “à vista” de pagamentos do tipo adiantamento;
  • (+) Cartão: Corresponde ao total de “Cartão” de pagamentos do tipo adiantamento;
  • (+) A prazo: Corresponde ao total de “A prazo” de pagamentos do tipo adiantamento;
  • (+) Cort./Per./Uso: Corresponde ao total de “(+) Cort./Per./Uso” de pagamentos do tipo adiantamento;
  • (-) Estornos: Corresponde ao total de créditos estornados por conta da reabertura das contas;
  • (-) Devolvidos: Corresponde a troco, gorjeta, reembolso e confisco;
  • (-) Uso de crédito: Corresponde ao total de “uso de crédito” de pagamentos do tipo adiantamento;
  • Saldo final: Corresponde ao resultado dos campos supra citados;
  • Quadro: Estatísticas de ocupação 

Total geral

  • UHS: Quantidade de apartamentos ativos na propriedade que consta na auditoria;
  • Leitos: Quantidade máxima de hóspedes por apartamento multiplicado pela quantidade de apartamentos da categoria;

Uso da casa:

  • UHS: Quantidade de RN do tipo “uso da casa” no período consultado;
  • Leitos: Quantidade de PAX dos RN com tipo “uso da casa” ;

Interditado:

  • UHS: Quantidade apartamentos interditados no período consultado que consta na auditoria;
  • Leitos: Quantidade máxima de hóspedes por apartamento multiplicado pela capacidade dos apartamentos interditados;

Locação:

  • UHS: “Total geral” - “Uso da casa” - “Interditado”;
  • Leitos: Quantidade máxima de hóspedes por apartamento correspondentes a “Locação”;

Pagantes:

  • UHs: Quantidade de RN do período consultado;
  • Leitos: Quantidade de pessoas corresponde aos RNs do período consultado;

Diária média locação:

  • UHs: Calculo da DM sobre a quantidade de apartamentos “Locação”;
  • Leitos: Calculo da DM sobre a quantidade máxima de hóspedes por apartamento “Locação”;

Diária média pagantes:

  • UHs: Calculo da DM sobre a quantidade de apartamentos “Pagantes”;
  • Leitos: Calculo da DM sobre a quantidade máxima de hóspedes por apartamentos”;
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